Почему возникает дебиторская задолженность по счету 62.01?

Добрый день! У нас ООО на УСН (доход минус расход). Сотрудничаем с двумя агентами. Получаю от них отчет и заношу в продажи- отчет комиссионеров. Когда я формирую ОСВ по 62 счету за 9 месяцев, то выдаются реальные остатки их задолженности перед нами. А когда я формирую баланс за 9 месяцев, то в дебиторскую задолженность попадает положительное сальдо по дебету счета 62.01, которое почему-то формируется как разница между суммами по их отчету и агентского вознаграждения. Те попадает вся сумма их задолженности за 9 месяцев, хотя большая часть этой суммы уже оплачена. Почему так происходит? Или так и должно быть? Спасибо за ответы!